2026年是「十五五」规划开局之年，A股市场正从流动性与情绪驱动，迈向基本面盈利主导的新阶段。本报告基于多家头部机构策略、当前估值数据及政策脉络，为你系统梳理2026年五大高确定性赛道与核心价值标的，协助构建「极致便宜+拒绝躺平+聪明钱背书」的不可能三角组合。

　　2026年A股整体定位为「结构性慢牛」：沪深300盈利增速预期10%-16.5%，市场核心逻辑从估值修复转向业绩兑现。

　　核心逻辑：2026年AI手机市占率突破50%；AI电脑销量达8000万台（同比翻3倍）；端侧AI芯片成本下降40%，产业链从算力投资向应用变现进入拐点。

　　⚠️ 避坑：半导体板块PE分位点已达历史高点，坚决不追；等回调至PE分位点50%以下再分批介入

　　核心逻辑：国家设立商业航天司，上升至与新能源汽车、集成电路同级的战略产业；2026年国内商业发射次数预计突破40次（2025年两倍）；可重复火箭将发射成本砍半，卫星量产成本从千万级降至百万级。

　　一个爱跑马的，爱诗词的伙伴，想着自由的生活，根据以上策略整理出来三只票票，三个月后来见线日（周五） 数据截至：2026年2月24日（T-1）

　　PB：约0.82 股息率：约4.2% 社保持仓：截至2025Q2持股比例居农商行首位，连续增持

　　目标位：PB修复至1.0，对应上涨空间约22% 分红再投入年化增厚4.2%，综合回报约26%

　　PB：约0.88 股息率：约3.5% 社保持仓：2025Q4新进，信号极强政策赛道：能源安全+新能源发电+「十五五」装机增量

　　股票代码 PB 股息率 社保持仓 政策赛道 买点信号 止损位 目标收益000807 云铝股份 0.71 3.8% 32亿+持续增持 能源安全/有色 10日线% 社保第一持仓 银行/央企改革 红三兵启动形态 5日线 3.5% 2025Q4新进！ 能源安全/新能源 社保先行建仓 15%硬止损 +14%-40%

　　底仓（60%）：云铝股份 + 常熟银行 → 高股息+破净安全垫+社保背书，年化分红4%+估值修复

　　现金对冲（10%）：保留，等待急跌后的黄金坑介入机会，或3月政策文件落地追仓综合预期年化回报：25%-35%（含分红再投入），与策略目标区间吻合

　　⚠️ 止损预警：若任一标的出现大股东持续减持 + 社保减持双重信号，立即清仓⚠️ 策略迭代提示：2026Q1季报披露后（4月底），重新验证营收增速和ROE，动态调整组合

　　⚠️ 本报告仅为信息整理与研究参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资须谨慎。年化收益预期基于历史数据模拟，不代表未来实际收益。

　　据山东省纪委监委网站13日消息，青岛市委常委、宣传部部长刘升勤涉嫌严重违纪违法，目前正接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　“福特”号航空母舰（资料图）当地时间3月12日，美国海军中央司令部表示，当天“福特”号航空母舰主洗衣房发生火灾。火灾原因与战斗无关，目前火势已得到控制。两名水兵目前正在接受治疗，无生命危险。舰艇推进装置未受损，目前在红海执行任务的航母仍可正常运作。

　　广西钦州市公安局钦南分局3月12日晚通报:3月12日8时许，钦州市钦南区久隆镇发生一起刑事案件。经初步调查，犯罪嫌疑人梁某某因矛盾纠纷行凶，致4人死亡，1人轻伤小火箭怎么配置代理，伤者已及时送医救治。

　　伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明：不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭；中东地区的所有美军基地应立即关闭

　　以色列总理内塔尼亚胡露面，威胁刺杀伊朗新任最高领袖，并透露自己与美国总统特朗普“每天都会通话”，双方的交流“坦诚而开放”

　　当地时间3月12日晚，以色列总理内塔尼亚胡举行对伊朗展开大规模空袭以来的首次新闻发布会，利用这一场合为其与美国联合对伊朗发起的军事打击辩护，并隐晦地威胁要刺杀伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊。

　　2026年这场美伊大战，看似是美国和伊朗的较量，实则狠狠打醒韩国。而韩国总统李在明面对镜头，说了一番掏心窝子的话，对中国来说确是利好的。

　　头条号沈言论 首发呈现观遍万事，言论天下各位好，欢迎大家阅读阿沈的文章。出来混，总是要还的。今年以来，关于巴拿马港口争端，一直都是国际社会关注的焦点。

　　巴拿马，真是被低估了。很多人一听，只想到运河。可走一圈才发现，门道太多。远的那个接国际航班，叫托库门，航站楼大，人多。

　　张大哥家里是张大嫂主事，张大嫂是家里的主心骨，张大哥一般都听张大嫂的安排。张大哥的儿子大学毕业以后在一线的城市上班，辛苦工作了好几年，也没有稳定下来，不是老板辞了他，就是他辞了老板。张大嫂找人算了一下，说是家里的祖坟有问题，对他儿子的求职不利。